How To Utveckla Din-Egen Handel System

Trading Systems Kodning Handelssystem är helt enkelt uppsättningar av regler som handlare använder för att bestämma sina poster och utgångar från en position. Att utveckla och använda handelssystem kan hjälpa traderna att uppnå jämn avkastning samtidigt som riskbegränsningen begränsas. I en idealisk situation bör handlare känna sig som robotar, genomföra affärer systematiskt och utan känslor. Så, kanske har du frågat dig själv: Vad ska man göra för att stoppa en robot från att handla mitt system Svaret: Ingenting Denna handledning kommer att presentera dig för de verktyg och tekniker som du kan använda för att skapa ditt eget automatiserade handelssystem. Hur skapas automatiserade handelssystem Automatiserade handelssystem skapas genom att konvertera dina regler för handelssystem till kod som din dator kan förstå. Din dator kör sedan dessa regler genom din handelsprogramvara, som söker efter affärer som följer dina regler. Slutligen placeras handeln automatiskt med din mäklare. Denna handledning kommer att fokusera på andra och tredje delen av denna process, där dina regler omvandlas till en kod som din handelsprogramvara kan förstå och använda. Vad Trading Software stöder automatiserade handelssystem Det finns många handelsprogram som stöder automatiserade handelssystem. Vissa kommer automatiskt generera och placera affärer med din mäklare. Andra kommer automatiskt hitta affärer som passar dina kriterier, men kräver att du lägger orderna med din mäklare manuellt. Dessutom kräver helt automatiska handelsprogram ofta att du använder specifika mäklarfirmor som stöder sådana funktioner, du kan också behöva fylla i ett ytterligare tillståndsformulär. Fördelar och nackdelar Automatiserade handelssystem har flera fördelar, men de har också sina nackdelar. När allt kommer omkring, om någon hade ett handelssystem som automatiskt tjänade pengar hela tiden, skulle han eller hon bokstavligen ha en penningmaskin. Fördelar: Ett automatiserat system tar emot känslan och upptagen arbete, vilket gör att du kan fokusera på att förbättra Din strategi och penninghanteringsregler. 13 När ett lönsamt system har utvecklats krävs det inget arbete för din del förrän det bryts eller marknadsförhållanden kräver en förändring. Nackdelar: Om systemet inte är korrekt kodat och testat kan stora förluster uppstå väldigt snabbt. 13 Ibland är det omöjligt att sätta vissa regler i kod, vilket gör det svårt att utveckla ett automatiserat handelssystem. I denna handledning lär du dig att planera och designa ett automatiserat handelssystem, hur man översätter den här designen till kod som datorn kommer att förstå, hur man testar din plan för att säkerställa optimal prestanda och slutligen hur man använder systemet. Systemhandlare delar upp sin tid mellan handel, utveckling, backtesting, optimering och vidarebefordran, för att skapa lönsamma och höga sannolikhetssystem för handel. Automatiserad valutahandelsprogramvara skannar marknaden för gynnsamma affärer baserat på din insats. Ta reda på mer om detta värdefulla forexverktyg. Ett handelssystem kan spara tid och ta emot känslorna ur handel, men adoptera man tar skicklighet och resurser - lära sig mer här. De flesta mäklare kommer att förse dig med handelsrekord, men det är också viktigt att hålla reda på dig själv. Programvaran har gjort daghandel snabbt och automatiskt - desto mer anledning är att vara så noggrann som möjligt när du väljer rätt för dina behov. Ofta ställda frågor Lär dig att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, avser en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Lär dig skillnaderna mellan generella partnerskap och partnerskap med begränsat ansvar varje typ har unika egenskaper, fördelar. Ofta ställda frågor Lär dig att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, avser en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Lär dig skillnaderna mellan generella partnerskap och partnerskap med begränsat ansvar varje typ har unika drag, fördelar. Varför behöver du utveckla ditt eget handelssystem Det finns många handelssystem och strategier där ute. Det finns många fria som skrivs ut i handelsartiklar, tidskrifter, böcker och på handelsrelaterade webbplatser. Du kan köpa dem som programvara eller du kan prenumerera på dem regelbundet. Nybörjare handlar om att de inte har tid, förmåga, talang eller hjärnor att arbeta ut hur man handlar ordentligt. De skulle hellre köpa ett program eller prenumerera på ett handelssystem för hundratals 151 eller i vissa fall 151 tusen dollar. De säger att de inte behöver göra något annat än att få veta vad man ska köpa, när man ska köpa och hur mycket av det du behöver köpa. Vissa frågar mig om den här strategin eller tillvägagångssättet är tillrådligt för handeln på finansmarknaderna. För att svara på denna fråga, är jag tvungen att överväga fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant tillvägagångssätt för handel. Det finns anledningar till varför en näringsidkare skulle använda ett system eller en strategi som någon annan utvecklade och testade: 1. Det är enkelt. En nybörjare behöver inte studera hur marknaden fungerar och hur han interagerar med den marknaden. Han behöver inte utbilda sig själv: han behöver inte bry sig om böcker och seminarier. Han behöver inte testa systemet, eftersom säljaren redan har gjort det för honom och rapporterat lovande hypotetiska eller faktiska resultat. 2. En nybörjare handlar om att få ett handelssystem till ett fyndpris: ibland även gratis. Risker för att handla ett system eller en strategi som utvecklats och testats av någon annan är följande: 1. Felaktiga system Det finns många felaktiga system där ute. De kan vara felaktiga eftersom deras antaganden och deras mekanismer inte längre kan vara sanna, korrekta eller giltiga. Som nybörjare kan du skilja mellan de goda systemen och de dåliga systemen om du inte vet hur handelssystem är byggda. 2. Disciplin och självförtroende Alla system har drawdown-perioder. Några bra system får inte tjäna pengar i sex månader eller ett helt år. Även om det var ett bra system kan du fortsätta följa det även om det ger dig en förlust efter en förlust efter en förlust. Hur kan du följa det om du inte har förtroende för det. Hur kan du vara säker om du inte vet systemets in och ut och om du inte testat det själv tror jag inte att människor blint skulle följa ett system även om de fick höra att det skulle ge dem rikedomar. Jag kan ge någon ett handelssystem, jag kan förse honom med exceptionella hypotetiska eller faktiska resultat och ändå skulle han inte kunna följa det. Jag kommer ihåg att ge min pappa ett fullt mekaniskt handelssystem som jag utvecklat. Jag berättade för honom några enkla regler och jag sa till honom att inte fråga dem. Allt han hade att göra var att följa dem. Vi båda handlade det i två månader, jag växte mitt lilla konto med ungefär 50 (det råkade vara en bra två månader), men han förlorade. Han undrade varför. Jag bad om att se hans handelsrekord. När jag tittade på hans handelsregister upptäckte jag att han höll sig i strid med reglerna. När jag frågade honom varför han inte lydde dem, ville han förbättra resultatet efter att han hade ett antal förlorade affärer. Han försökte förbättra resultaten. Enligt honom bad systemet honom att göra vad han trodde inte var rätt under vissa marknadsförhållanden, så han följde inte den. Jag hittade också enkla fel, inklusive öppningshandel till marknadspris istället för att vänta på att köpa och sälja stopporder till stöd och motståndsnivåer för att bli utlöst. Jag frågade också att han utför affärer i slutet, men han handlade ofta två timmar före eller efter slutet efter eget gottfinnande. Det fanns många fler regler som han bryter mot. Han är en smart man: en tidigare civilingenjör och nu en chef för en stor organisation. Varför kunde han inte följa instruktionerna Det är enkelt. Han visste inte orsakerna till de regler jag hade satt och så uppskattade han inte dem. Hans pengar var på linjen och efter en serie förluster, förlorade han tro på systemet enklare än jag gjorde för att han inte utvecklade och testade sig själv. För att övervinna riskerna ovan ser jag inget sätt förutom att en näringsidkare ska lära sig hur man utvecklar sin egen handelsmetodik. Detta är det enda sättet en näringsidkare kan veta om ett visst system eller en strategi är bra eller inte. När en näringsidkare lär sig hur man utvecklar system och strategier kan han då vara bättre rustad att testa dem också. Vid denna tidpunkt kan han till och med finna att han är bättre att använda det system han skapade, eftersom det blir allt svårare att hitta ett annat system som är mer anpassat till hans vinstmål medan han arbetar inom sin risk toleransnivå. Det är troligt att han, när han utvecklar denna kompetensnivå, bara kommer att förvärva andra system för att dissekera dem, ta tag i de delar han gillar och lägga till dem i sitt eget system. För mig är ironi det för en näringsidkare att veta vilket system att köpa, måste han först lära sig hur man skapar ett system. Och efter att ha vetat hur man skapar ett system, kommer han inte längre att behöva köpa en. Sammanfattningsvis skulle jag behöva säga att om du inte är benägen att lära dig att utveckla din egen handelsmetodik, kanske du borde överväga att ge dina pengar till någon annan att investera. Ge det till någon som handlar ett system som han utvecklat och testade själv eftersom han är mer benägna att ha förtroende och mod att följa sin egen uppsättning regler. Om författaren: Marquez Comelab är författaren till boken: Deltidsvalutahandeln. Det är en guide för män och kvinnor intresserade av att handla valutor på valutamarknaden. Diskuterar analys, verktyg, indikatorer, handelssystem, strategier, disciplin och psykologi. Se: marquezcomelab. Hans andra artiklar är också publicerade på fritt omkoppling tillsammans med andra användbara artiklar. Tänk på dessa som lego-block. Din uppgift är att montera dem i en funktionell sammanhängande enhet och få den att fungera. Vi behöver något giltigt sätt att välja universum av aktier vi skulle handla. Vi vill välja de mest lönsamma marknaderna för handel. Eftersom marknaden är dynamisk vill vi dynamiskt göra denna process mot att använda en statisk ram. Det finns många sätt att göra dessa. Professionella handlare använder dynamiska strategier för val av fordon baserat på momentum. volatilitet, omfångsintervall eller expansionsområde. Investerare använder attributbaserad modell för att välja lager. Värde investerare letar efter attribut som pe, kassaflöde, bokfört värde, rabatt kassaflöde. Baserat på dessa attribut väljer de aktierna att investera i. Tillväxtinvesterare väljer fordon baserat på resultat. Försäljning eller marginaltillväxt eller kombination av faktor. Momentum-investerare väljer fordon baserat på momentum eller brist på momentum. Du kan välja fordon baserat på attribut som marknadslock, storlek, volym, pris, fondägande, insiderinköp, IPO, ursprungsland, sektor, kort ränta och så vidare. Många av dessa egenskaper har studerats till döds under de senaste 50 åren. Det finns många böcker som publiceras på dessa varje år och de flesta av de kända attributen som fungerar är ingen hemlighet. Vi bör bara välja attribut för val av fordon vilket ger oss mest lönsamma möjligheter. Det finns potentiellt tusentals sätt att välja fordon. Nu är detta steg väldigt viktigt, för om vi väljer mer lönsamma marknader att handla med då ökar vi sannolikheten för att vara lönsam. Fordonsval är också en funktion av tidsskalan du vill handla. Om du är daghandlare kommer de attribut du letar efter i ett fordon att vara en kombination av hög handelsvolym, tydlig riktning, stort intradagintervall och tillräckligt volatilitet för att göra potentiella handelsvinster värda risken och kostnaden för handel. Eller det kan vara lager med omedelbara nyheter som kan leda till flyktiga drag under dagen. Swing-handlare letar efter fordon som kan göra explosiva rörelser i tidsramar på 3 till 10 dagar. Som svänghandlare letar jag efter explosiva rör som WLH. Tha t är mitt primära fokusområde för val av fordon. WLH är upp 15 på 3 dagar. Att välja rätt fordon är bara en del av ekvationen. Om du väljer rätt fordon och anger det vid fel tid kommer du att ha förluster. När vi väl valt fordon väljer vi inmatningsmetod. Vilken typ av inträde vi vill göra på detta fordon. Breakout, pullback, skalad, tidsbestämd. Etc är några av de val som vi har. Vissa näringsidkare använder breakout-baserade poster. De köper baserat på N-dagar. Breakout-baserade poster är mycket populära och det finns hundratals taktiska variationer av dessa som används av handlare och investerare. Vissa använder non breakout metoder som pullbacks att komma in. Återigen används flera hundra variationer av detta av handlare. Återigen kan du sätta ihop hundra sätt för att komma in i ett lager men målet bör vara klart för att komma in i ett välvalgt fordon i början av ett potentiellt lönsamt stadium. Om du väljer rätt fordon och rätt post. Ditt jobb är inte över. Du måste lämna det vid rätt tillfälle för att vara lönsamt. Exitstrategin har flera överväganden. Din första utgång är baserad på inställningsfel för inmatning. Detta hjälper oss att skydda vårt handelskapital i händelse av att inträdessignalen misslyckas. Vår andra exit är baserad på att vi uppfyller vårt avsedda vinstmål eller på nivå där handeln har uppnått sitt mål. Det finns en falsk tro bland många handlare att exit är viktigaste delen av handeln. Utgångar är också beroende av din handelsram och stil. En daghandlare med mycket definition går och lämnar en position på en dag. Svänghandlare går in vid början av sväng och avslutar i slutet av gungan. Trend traders exit på trend förändring. Värde investerare exit på värdering nå sitt mål. Tillväxtinvesterare avslutar vid första tecken på tillväxtnedgång eller vid högsta tillväxt. Som en allmän observation har jag funnit att professionella handlare tenderar att gå in i styrka medan vanliga investerare går ut på svaghet och ofta är sent på utträden. Stopp Stopp är viktig del av din handelsmix och används för att komma in, avsluta eller hantera risker. Entry baserat på stopp kan hjälpa oss att ange en position på förutbestämd nivå. Samma sätt utgångar baserat på stopp kan hjälpa dig att avsluta på förutbestämda nivåer eller vid vissa vinstnivåer. Stopp tillåter också att vi kontrollerar risken genom att undvika katastrofala förluster. När du har de ovan nämnda fyra delarna av handel blandas, lägger du till riskval för blandningen. Riskval strategier är utformade för att hantera risken för kapitalförlust, för att undvika katastrofala förluster, hantera öppen positionsrisk, öka avkastningen med hjälp av hävstångseffekt eller minska avkastningens volatilitet. Din riskstrategi avgör hur mycket du riskerar per position. Hur många totala positioner kommer du att ha. Vilka inställningsvillkor kommer att leda till att du riskerar högre belopp eller minskar risken. För exakt samma fordon. inresa och utgång En näringsidkare kan göra 5 till 10 band mer vinst på handeln om han riskerar större belopp. Alla dessa delar av handelsblandningen är lika viktiga och måste ses över i helhet. När alla delar är ordentligt sammansatta har du ett fungerande lönsamt handelssystem. Processen är iterativ och test - och backtestning, och handel med dem i realtid över åren kan hjälpa dig att finjustera varje element i mixen. Det mesta av ansträngningen vid sådan design är en gång och efter det behöver du finjustera det från tid till annan. Om du förstår denna process kan du utveckla din egen lönsamma metod baserat på många kända installationsidéer. Så här utvecklar de flesta handlare sina handelsmetoder. I början baserar de sin metod utifrån andras idéer. men som de gör mer handel. De tinker runt med flera av variablerna i valet av fordon. Poster, utgångar, risk och i processen utveckla sin egen unika stil. Metoder och filosofi Hur man skapar ett mekaniskt handelssystem Hittills har we8217ve lärt dig hur du utvecklar din handelsplan. We8217ve diskuterade också hur viktigt det är för dig att upptäcka vilken typ av Forex Trader du är. Därefter kommer vi att lära dig hur man lägger till lite kött i din tunna handelsplanram genom att visa dig hur man skapar ett valutahandelssystem. Mer specifikt kommer vi att lära dig allt om forex mekaniska handelssystem. Mekaniska handelssystem är system som genererar handelssignaler för en näringsidkare att ta. De kallas mekaniska eftersom en näringsidkare kommer att ta handel oavsett vad som händer på marknaderna. I teorin borde detta eliminera alla fördomar och känslor i din handel, för att du ska följa reglerna i ditt system INTE MATTER VAD. Om du gör en enkel sökning i Google för 8220forex trading systems8221 you8217ll hittar många många många där ute som påstår att ha 8220Holy Grail8221-systemet som du kan köpa för 8220only8221 några tusen dollar. Dessa system gör förmodligen tusentals pips per vecka och förlorar aldrig. De kommer att visa dig 8220resultat8221 av deras perfekta system och det kommer att göra dina ögonbollar till dollar tecken när du sitter där och säger till dig själv, 8220Wow kan jag göra alla dessa pengar om jag bara ger den här killen 3000. Dessutom, om hans system gör tusentals pips per vecka, kan I82 göra mina pengar tillbaka på nolltid.8221 Slow down cowboy. Det finns några saker du borde veta innan du ger dem ditt kreditkortsnummer och gör det impulsköp. Sanningen är att många av dessa system faktiskt fungerar. Problemet är att valutahandlare saknar disciplinen att följa de regler som följer med systemet. Den andra sanningen är det istället för att betala tusentals dollar på ett system, du kan faktiskt tillbringa din tid att utveckla ditt eget mekaniska handelssystem gratis. och använd de pengar du skulle spendera som kapital för ditt Forex trading konto. Den tredje sanningen är att det är svårt att skapa mekaniska handelssystem. Det som är svårt följer de regler du ställer in när du utvecklar ditt system. Det finns många artiklar som säljer system, men vi har sett något som lär dig hur du skapar ditt eget system. Denna lektion kommer att vägleda dig genom de steg du behöver ta för att utveckla ett mekaniskt valutasystem som passar dig. I slutet av lektionen kommer vi att ge dig ett exempel på ett system som en av FX-Men använder just så att vi kan visa dig hur fantastiskt vi är. (Sätt in ondskan skratt här.) Mål för ditt mekaniska handelssystem Vi känner till you8217re 8220DUH, målet med mitt handelssystem är att göra en miljard dollar8221 Även om det är ett underbart mål, är it8217s inte exakt den typ av mål som gör dig till en framgångsrik Forex-handlare. När du utvecklar ditt mekaniska handelssystem vill du uppnå två mycket viktiga mål: Ditt system ska kunna identifiera trender så tidigt som möjligt. Ditt system borde kunna undvika dig från whipsaws. Om du kan uppnå dessa två mål med ditt handelssystem, har du en mycket bättre chans att bli framgångsrik. Den svåra delen om dessa mål är att de strider mot varandra. Om du har ett system som 8282s primära mål är att fånga trender tidigt, kommer du troligen att bli faked ut många gånger. Å andra sidan, om du har ett mekaniskt handelssystem som fokuserar på att undvika whipsaws, så kommer du vara sen på många affärer och kommer också förmodligen att sakna många affärer. Din uppgift, när du utvecklar ditt mekaniska handelssystem, är att hitta en kompromiss mellan de två målen. Hitta ett sätt att identifiera trender tidigt, men hitta också sätt som hjälper dig att skilja de falska signalerna från de riktiga. Om du inte har någon aning om var du ska börja, gå in på vår Free Forex Trading Systems tråd i vårt forum. Många valutahandlare lägger fram sina idéer för handelssystem, så du kan hitta en eller två som du kan använda när du bygger ditt eget mekaniska handelssystem. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen komplett