Terminer Alternativ Handel Tutorial

Framtida marknadens grunder Futures Markets Basics Närma sig framtidsmarknaderna med försiktighet Trading commodity futures och alternativ är ett flyktigt, komplext och riskabelt företag som sällan passar enskilda investerare eller privatkunder. Många individer förlorar alla sina pengar och kan behöva betala mer än de investerade i början Lär dig om bedräglig verksamhet på terminsmarknaden Grunderna i Futures Trading Ett råvaruterminsavtal är ett avtal om att köpa eller sälja en viss råvara vid ett framtida datum. Priset och varans mängd fastställs vid tidpunkten för avtalet De flesta kontrakten överväger att avtalet kommer att uppfyllas genom faktisk leverans av varan. Vissa kontrakt möjliggör kontantavveckling i stället för leverans. De flesta kontrakt är likviderade före leveransdatum. Ett alternativ för råvaruterminer ger köparen rätt att köpa eller sälja ett visst terminsavtal på Ett framtida datum för ett visst pris Med begränsade undantag, råvaruterminer a nd alternativ måste handlas genom utbyte av personer och företag som är registrerade hos CFTC Typiska användare av Futures Markets De flesta deltagarna på terminsmarknaderna är kommersiella eller institutionella råvaruproducenter eller konsumenter. De flesta deltagarna är säkringar som handlar terminer för att maximera värdet av Deras tillgångar och för att minska risken för finansiella förluster från prisförändringar Övriga deltagare är spekulanter som försöker dra nytta av prisförändringar i terminkontrakt Regler för framtida yrkesverksamma Företag och privatpersoner som hanterar kundmedel eller ger handelsrådgivning måste registrera sig hos National Futures Association (NFA), en självreglerande organisation som godkänts av CFTC. CFTC syftar till att skydda kunder genom att kräva: marknadsrisker och tidigare prestanda som ska lämnas till potentiella kundkundsfonder som ska hållas i konton separerade från företagens egna medel och kundkonton till Justeras för att återspegla varje handelsdag nuvarande marknadsvärde på Stäng CFTC övervakar också registrantens övervakningssystem, interna kontroller och försäljningspraxisöverensstämmelseprogram. NFA tillhandahåller detaljerad information för handlare. Vänligen besök webbplatsen för mer information Innan du köper råvarutekter eller alternativkontrakt Tänk på din ekonomiska erfarenhet, mål och ekonomiska resurser. Veta hur mycket du har råd att förlora utöver din ursprungliga investering. Förstå alla skyldigheter för alla kontrakt som du köper grundligt Granska de riskredovisningshandlingar som krävs av mäklaren Vet vem du ska kontakta ett problem eller fråga Ställ frågor och samla in information innan du öppnar ett handelskonto Om du har frågor, är du medveten om misstänkta aktiviteter eller tror att du har blivit bedragen , Var god kontakta CFTC omedelbart. Ring CFTC: s Hotline för konsumentskydd på 866.366.2382 eller lämna ett tips eller klagomål. Options Futures Guide Lär dig alternativhandel och du kan dra nytta av alla marknadsförutsättningar. Förstå hur man handlar optionsmarknaden med ett brett utbud av optionsstrategier. Upptäck nya handelsmöjligheter och olika sätt att diversifiera din investeringsportfölj med råvaru - och finansiella terminer. Att hjälpa dig i din väg mot förståelsen av den komplexa världen av finansiella derivat. Vi erbjuder en omfattande framtids - och optionshandelskursutbildning som innehåller detaljerade handledning, tips och råd just här i Options Guide. Alternativ Strategi sökmotor Profitgrafer är visuella representationer av de möjliga resultaten av alternativstrategier. Vinsten eller förlusten är grafisk på vertikalaxeln medan det underliggande aktiekursen vid utgångsdatum grafiseras på den horisontella axeln. Alternativ Basics: Vad är aktieoptioner Innan du börjar trading alternativ, bör du veta vad exakt är ett aktieoption och förstå de två grundläggande typerna av optionsavtal - sätter och ringer. Lär dig hur de fungerar och hur man handlar dem för vinst. Läs mer. Binära alternativ Basics: Vad är binära alternativ och hur man handlar dem Binär alternativ handel snabbt blir populär sedan introduktionen 2008. Kolla in vår fullständiga guide till handel binära alternativ. Läs mer. Begynnestrategi: Täckta samtal Det omfattande samtalet är en populär alternativ handelsstrategi som gör det möjligt för en aktieägare att tjäna extra intäkter genom att sälja samtal mot en aktieinnehav. Läs mer. Lageroptionsrådgivning: Köpa sträckor till vinst Köpande strängar är ett bra sätt att spela intäkter. Många gånger, aktiekursavståndet upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultaträkningen är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat. Läs mer. Stock Options Trading Basics: Varför investera i Options För den korta till medellångsiktiga investeraren ger aktieoptionsinvesteringar en extra sats med investeringsalternativ för att låta honom utnyttja sin investeringskapital bättre. Läs mer. Avancerade koncept: Förstå alternativ greker När handel alternativ, kommer du att stöta på användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker förknippade med olika alternativ positioner. De är kända som grekerna. Läs mer. Alternativ Trading Advice: Hur en Low Commission Broker kan öka Alternativ Spridar vinst med 50 eller fler Många alternativ handlare tenderar att förbise effekterna av provision avgifter på deras totala vinst eller förlust. Det är lätt att glömma den lilla 15 provisionsavgiften när alla lönsamma handelsnät du 500 eller mer. Heck, det är bara 3 rätt. Läs mer. Optionsoptioner Råd: Effekt av utdelningar på optionsprissättning Kontantutdelningar utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser. Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date. Läs mer. Avancerade koncept: Sätta samtalskvoten - Vad det är och hur man använder det Lär dig om sätta samtalskvoten, sättet det härleds och hur det kan användas som en kontrarindikator. Läs mer. Avancerade koncept: Futures Options Trading Ett annat sätt att spela terminsmarknaden är via optioner på terminer. Att använda alternativ för att handla terminer erbjuder extra hävstångseffekt och öppnar fler handelsmöjligheter för den erfarna näringsidkaren. Läs mer. Lageroptionsråd: Daghandel med alternativ Alternativ för daghandel kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandel. Läs mer. Teckningsoptioner Handledning: Skrivning lägger till köplager Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa aktierna men anser att det är lite övervärderat just nu, kanske du vill överväga att skriva putalternativ på Beståndet som ett medel för att förvärva det med rabatt. Läs mer. Aktieoptioner råd: utnyttja samtal, inte marginal samtal För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra mer läxa på de företag du vill köpa, är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk. Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs mer. Stock Options Tutorial: Utdelning Fånga med täckta samtal Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal. Du är berättigad till utdelningen om du innehar aktierna före utdelningsdagen. Läs mer. Klar för att börja handla Ditt nya handelskonto finansieras omedelbart med 5.000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouses virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara provisionsfria upp till 1000 Detta är ett begränsat erbjudande. Aktivera nuFutures Trading Basics Ett terminsavtal är ett standardiserat kontrakt som kräver att en specifik kvantitet av en viss produkt levereras någon gång i framtiden till ett förutbestämt pris. Terminsavtal är derivatinstrument som mycket liknar terminsavtal men de skiljer sig åt i vissa aspekter. Futures-kontrakt handlas i terminsutbyten över hela världen och täcker ett brett sortiment av varor som jordbruksproduktion, boskap, energi, metaller och finansiella produkter som marknadsindex, räntor och valutor. Varför Trade Futures Det främsta syftet med terminsmarknaden är att tillåta dem som vill hantera priskrisen (hedgers) att överföra den risken för dem som är villiga att ta den risken (spekulanterna) i stället för en vinstmöjlighet. Producenter och tillverkare kan utnyttja terminsmarknaden för att säkra prisrisken på varor som de behöver köpa eller sälja för att skydda sina vinstmarginaler. Företagen använder en lång häck för att låsa in priset på ett råmaterial som de vill köpa en viss tid i framtiden. För att låsa in ett försäljningspris för en produkt som ska säljas i framtiden används en kort häck. Spekulationsspekulanter antar den prisrisk som hedgers försöker undvika mot en vinstmöjlighet. De har inget kommersiellt intresse för de underliggande råvarorna och motiveras rent av vinstpotentialen. Även om detta tycks vara bara spelare spelar spekulanter en viktig roll på terminsmarknaden. Utan spekulanter som överbryggar klyftan mellan köpare och säljare med kommersiellt intresse kommer marknaden att vara mindre vätska, mindre effektiv och mer flyktig. Framtida spekulanter tar en lång framtidsposition när de tror att priset på den underliggande kommer att stiga. De tar en kort framtidsposition när de tror att priset på det underliggande kommer att falla. Exempel på en Futures Trade I mars köpte en spekulant hausse på sojabönor en maj sojabönor futures på 9,60 per bushel. Varje Soybeans futures kontrakt representerar 5000 bussar och kräver en initial marginal på 3500. För att öppna terminsposition debiteras 3500 från sitt handelskonto och hålls av växelrummet. Kom maj, priset på sojabönor har gått upp till 10 per busk. Eftersom priset har stigit med 0,40 per bussel, kan spekulanten avsluta sin framtidsposition med en vinst på 0,40 x 5000 bushels 2000. Klar för att börja handla framtider För att köpa eller sälja terminer behöver du en mäklare som kan hantera terminsaffärer. OptionsHouse är en fullfjädrad Futures Commission Merchant som ger en strömlinjeformad tillgång till terminsmarknaderna till extremt rimliga kontraktsräntor. Alternativ Alternativ Handel Varje tid krediteras Futures Options Skrivning Har du någonsin undrat vem som säljer de framtidsalternativ som de flesta köper Dessa människor är kända Som alternativ författare. Deras enda syfte är att samla premien som betalas av köpköparen. Alternativskrivning kan även användas för säkringsändamål och riskminskning. En optionsskrivare har exakt motsatsen att vinna som alternativköpare. Författaren har obegränsad risk och en begränsad vinstpotential, vilket är premien av alternativet minus provisioner. När du skriver nakna framtidsalternativ är risken obegränsad, utan att du använder stopp. Det är därför som vi rekommenderar en exklusiv position när en marknad handlar genom ett område som du uppfattar som starkt stöd eller motstånd. Så varför skulle någon vilja skriva ett alternativ Här är några orsaker: De flesta framtidsalternativen upphör att vara värdelösa och utav pengarna. Därför samlar optionsskrivaren premien som köpköparen betalat. Det finns tre sätt att vinna som alternativskribent. En marknad kan gå i den riktning du trodde, den kan handla sidledes och i en kanal, eller det kan till och med gå långsamt mot dig men inte genom ditt lösenpris. Fördelen är tidsfördröjning. Författaren anser att terminsavtalet inte kommer att nå ett visst börskurs före utgången av optionen. Detta är känt som naket alternativförsäljning. Att säkra mot en framtidsposition. Till exempel: någon som går lång kakao vid 850 kan skriva ett 900 streckkursalternativ med ungefär en månad till dess att valet löper ut. Detta gör att du kan samla premien på köpoptionen om kakao avvecklar under 900, baserat på optionens utgång. Det gör det också möjligt att göra vinst på det faktiska terminsavtalet mellan 851 och 900. Den här strategin sänker också din marginal på handeln och bör kakao fortsätta under 800, du samlar åtminstone lite premie på det alternativ du skrev. Risken ligger om kakao fortsätter att minska eftersom du bara samlar in en viss premie och terminsavtalet har obegränsat risk desto lägre går det. Cannon Trading Company Inc. tror på skriftliga alternativ på framtiden. men råder emot att göra det utan råd och kompetens hos en kunnig mäklare eller specialist. Var sträng när du väljer vilka framtidsalternativ som ska skrivas och inte tror på att skriva alternativ på terminer som din enda strategi. Att använda samma strategi varje månad på en inre marknad är skyldig att bränna dig en månad, för att du slutar skriva alternativ på framtidsutsikter när du inte ska. Cannon Trading Co. Inc. anser att du bör behandla alternativskrivning precis som terminshandel. Vi tror att du borde hålla med den stora trenden när du skriver framtidsalternativ med sällsynta undantag. Använd marknadstryck till stöd eller motstånd som möjligheter att gå in med trenden genom att skriva framtidsalternativ som bäst passar in i dina mål. Volatilitet är en annan viktig faktor vid bestämning av vilka optioner på terminer som ska skrivas, det är generellt bättre att sälja över värderade terminsoptioner sedan under värderade terminer. Kom ihåg att inte fångas upp med bara volatilitet, eftersom alternativ på terminer med hög volatilitet alltid kan bli högre. Grunden är att välja den allmänna marknadsriktningen för att bli framgångsrik på lång sikt. Vi tror också på att använda stopp baserat på framtidsuppgörelser, inte baserat på valet av alternativet. Om en marknad sätter sig över eller under ett område du trodde det inte borde och trenden verkar ha vridit baserat på diagrammen, är det nog en bra tid att avsluta dina positioner. Vi kan hjälpa dig att förstå vilka risker och fördelar som är inblandade, samt hur du ska reagera på vissa situationer, dvs om det handlar om handelsscenarier. Vi kan antingen hjälpa till med att skriva stil eller rekommendera branscher och strategier som vi anser är lämpliga, med hjälp av ovanstående riktlinjer. Alternativ Köp Spreads De flesta futures alternativ löper ut värdelös och ut av pengarna, därför förlorar de flesta människor när de köper optioner på terminer. Cannon Trading anser att det fortfarande finns möjlighet att köpa. men du måste vara väldigt tålmodig och selektiv. Vi tror att vi köper terminer alternativ bara för att en marknad är extremt hög eller låg, känd som fiske efter alternativ är ett stort misstag. Se riktlinjerna för våra Trading Commandments innan du köper några framtidsalternativ. Historisk volatilitet, teknisk analys, trenden och alla andra viktiga faktorer bör alla analyseras för att öka din sannolikhet för vinst. Alla fullständiga konton kommer att få dessa studier, yttranden och rekommendationer på begäran. Cannon Trading Companys Trading Commandments kan användas som riktlinje för att hjälpa dig i processen och beslutsfattandet att välja rätt marknad och framtidsalternativ att köpa. En gemensam strategi som vi implementerar innebär att du skriver och köper framtidsalternativ samtidigt, känd som tjuvsamtal eller björnsspridningar. Ratio och kalenderspridningar används också och rekommenderas ibland. Tveka inte att ringa för hjälp med någon av dessa strategier eller förklaringar. Här är några exempel vi använder ofta: Om kaffe handlar på 84, kan vi köpa 1 kaffe 100 samtal och skriva 2 135 samtal med samma utgångsdatum och 30 dagar fram till utgången. Detta skulle vara i väntan på att kaffet trender högre, men inte över 135 på 30 dagar. Vi samlar samma belopp som köp, så även om kaffe fortsatte lägre, tappa vi ingenting. Vår högsta vinst skulle uppnås till 135 baserat på optioner vid framtida löptid. För att bestämma risken wed tar skillnaden mellan 135 och 100, vilket är 35 poäng och dela det med två, eftersom vi sålde två samtal för var och en köpt. Youd lägger sedan till 17,5 poäng till 135 och det här skulle ge dig ungefärlig jämn punkt baserat på alternativets utgång. Risken ligger om kaffet stiger dramatiskt eller löser sig över 152,50, baserat på utgången. En typisk kalenderutbredningsstrategi vi använder brukar vara att skriva 1 alternativ med cirka 25 dagar kvar till utgången och köp 1 med 60 dagar kvar. Exempel: Om kaffe handlade på 84 och vi trodde att priserna skulle gå sakta högre. Vi kan skriva 1 130 telefonsamtal med mindre tid och köpa 1 kaffe 130 samtal med mer tid i förväntan om att marknaden kommer att trenden högre, men inte över 130 strejk före de första alternativen för framtida löptid. En viss extra risk här ligger i skillnaden mellan de två kontraktsmånaderna. Målsättningen är att om kaffehandeln ökar under nästa månad men inte över 130 slumppris, insamla vi premien på det alternativ som vi sålde genom att låta det löpa ut värdelöst. Dessutom kan alternativet vi köpte också tjäna om kaffet stiger högre, men det kan förlora något värde på grund av tidsfördröjning om kaffe inte räcker tillräckligt. Obs! Vissa framtidsalternativ handlar baserade på olika terminskontraktsmånader och bör alltid beaktas i din handel. Tveka inte att söka hjälp med någon av dessa strategier eller förklaringar. Kom ihåg att nyckeln fortfarande kommer att plocka den allmänna marknadsriktningen korrekt. Därför måste du analysera och studera varje marknadssituation med flera olika handelsscenarier och bestämma vilken som bäst passar dina riskparametrar. Konsten att handla med dessa strategier är att bestämma när, var, vilka terminsmarknader och vad som gäller att använda. Om du är en oerfaren alternativ använder trader dessa strategier genom det mäklareassisterade programmet. För mer information, kolla in vår Online Trading Futures Market Glossary Materialet i Futures Options Trading 101 är enbart av yttrande och garanterar inte någon vinst. Dessa är riskabla marknader och endast riskkapital ska användas. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Cannon Trading Overview